Доллар опять на коне

Приветствую всех! Все меньше дней остается до Нового года и моего дня рождения. А ситуация по евродоллару становится менее понятной…

Поговорим сначала о мировых фондовых рынках. Большинство из них всю неделю обновляли годовые максимумы и росли, но удержаться на них так и не смогли, хоть и закрылись в зеленой зоне. Новость по поводу Dubai World быстро пропала из вида и сомнения инвесторов начали исчезать, что послужило их возврату в более рискованные активы. Такому росту способствовало заявление крупнейшего банка США Bank of America, о том, что он намерен вернуть в полном объеме выданные ему кредиты государством. Также оказали поддержку данные по Китаю, согласно статистике индексов менеджеров закупок, рост в производственном секторе Китая вырос до максимальной отметки за 5 лет, до 55,7.

Нефть все также пыталась пробиться выше отметки 80$ за баррель, но, попытки оказались безуспешными, и цена продолжила двигаться в нисходящем канале. Снижению также способствовали данные по запасам нефти в США. В еженедельном докладе Министерства энергетики США говорится, что коммерческие запасы выросли на 2,09 млн. баррелей (0,62%) - до 339,899 млн. баррелей, товарные запасы бензина выросли на 4 млн. баррелей (1,9%), запасы дистиллятов сократились на 1,17 млн. баррелей (0,7%). Экспертами ожидалось снижение запасов нефти на 450 тыс. млн. баррелей, а также увеличение резервов бензина - на 750 тыс. баррелей. Интересен факт, что нефтетрейдеры игнорировали всю неделю ослабление доллара.

Золото вплоть до среды обновляло максимумы. Годовой максимум установлен на отметке 1225$ за тройскую унцию. Коррекция назревала давно, вследствие чего цена откатилась до 1160$.

Самым ожидаемым событием недели было объявление данных по рынку труда в США. Цифры оказались лучше ожиданий. Безработица 10% вместо прогнозов в 10,2%, число рабочих мест в экономике США вне с/х уменьшилось только на 11 тыс., хотя прогнозировалось снижение на 130 тыс. Но американский рынок отреагировал на это сдержанно, а вот на Forex произошли сильные движения.

До четверга курс единой европейской валюты находился в восходящем канале, но установить новый годовой максимум так и не получилось. В четверг на азиатской сессии, произошел пробой нижней линии канала и закрепление под 21 и 50 МА. А в пятницу цена так и не смогла пройти дневной pivot point (пивот поинт), который выступил сопротивлением. После выхода NFP и Unemployment Rate, курс просто пробил все уровни поддержки, достигнув отметки 1.48198.

На 4-х часах цена вернулась к уровню 1.48280, но его не пробила. Этот уровень сейчас соответствует линии поддержки восходящего тренда с марта этого года (см. дневной график, нижняя граница восходящего канала).

Вернувшись в нисходящий канал, цена прошла также и 200МА, но остановилась на 62 луче фибо веера. И если предыдущую линейку фибо перестроить, то также будет 61.8% (1.48239) уровень.

Продолжение начавшегося в марте восходящего тренда под сомнением.

Курс пробил первую трендовую (синяя линяя), но от основной пока отскочил. Смущает только то, что при этом цена закрылась под 21МА и 50МА и OsMA давно уже показывает медвежью дивергенцию.

Остается только наблюдать за развитием ситуации, если в понедельник азиатские рынки продолжат покупать доллар, и закрепятся под 50 МА, то цели в районе 1.4600 (уровень 38.2% фибо и 21МА на недельном графике). Но сначала надо пройти 78,6% уровень (1,4730) линейки фибо на 4-х часах, который выступит хорошим уровнем поддержки. Для продолжения восходящего тренда, необходимо вернуться и закрепиться над синей линией и 21МА на днях

Коррекция нужна давно, но тем временем государственный долг США перевалил уже за 12 трл. долларов. Так что очень много дешевой ликвидности на рынке, а это очередное надувание мыльного пузыря.