Расчет прибыли или убытка, стоимость пункта. Своп (Сторидж) – перенос позиции через ночь.

Итак, Вы, посчитав, что курс EUR/USD будет расти, купили 10,000 EUR и продали 14 305 USD. Предположим, что Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD достиг 1.4381/1.4383. Вы фиксируете (т.е. закрываете открытую позицию противоположной сделкой, в нашем примере, закрываете позицию на покупку продажей) прибыль: продаете EUR/USD по 1.4381 (по биду). Т.е. Вы продаете 10,000 EUR (0.1 лота * размер 1.0 лота по EUR/USD) и покупаете 14 381 USD:

Операция	€	$
Открытие позиции - покупка евро и продажа долларов	+10000	-14305
Закрытие позиции - продажа евро и покупка долларов	-10000	+14381
Итого:	0	76

Евро взаимосокращается, доллар также, но остается разница в 76 долларов США.

Разница между покупкой и продажей в этой сделке составила 76 пунктов.

При этом используя кредитное плечо для этой операции нам потребовалось всего 143.05 доллара США.

Пункт - это минимальная величина изменения цены. Для EUR/USD 1 пункт равен 0.0001 от цены. Мы заработали 1.4305-1.4381=0.0076, т.е. 76 пунктов.

Своп (Сторидж) – перенос позиции через ночь.

Это плата за перенос открытой позиции через ночь. Может быть положительной или отрицательной. В ночь со среды на четверг плата взимается в тройном размере. Это зависит от разницы процентных ставок стран, чьи валюты мы торгуем.

Открытой позицией называется операция, не закрытая обратной сделкой.

Предположим, что в Европе ставка 1,00%, а в Америке 0,25%. Допустим, у Вас открыта в продажу позиция по EUR/USD размером в 1.0 лот. Для этого Вы должны продать 100,000 EUR. Значит, Вы должны их занять под 1,00% годовых. Продав евро, мы покупаем доллары, которые мы можем разместить на депозит под 0,25% годовых. Итого, Ваши издержки по транзакции: (1.00-0.25)%=0.75%=0.0075 годовых или, что то же самое при курсе EUR/USD 1.4305 = 1072.875 долларов в год, или 2.94 доллара в день.

0.0075*1.4305*100000=1072.875

Значит, с Вас каждый день с 1 лота на FOREX при открытой позиции в продажу по EUR/USD будут списывать 2.94 доллара. А если Вы стоите в покупку, то Вам, по аналогии, каждый день начисляется 2.94$.

В реальности списывается чуть больше, чем 2.94$, а начисляется чуть меньше, чем 2.94$. Это «чуть-чуть» берет себе брокер за хлопоты по переносу Вашей позиции на следующий день (смотрите таблицу своп-пунктов).

Примечание: за перенос позиции в ночь со среды на четверг сторидж взимается/начисляется в тройном размере. Это происходит из-за того, что открытая в среду позиция имеет датой валютирования пятницу. Во время переноса позиции через ночь со среды на четверг дата валютирования должна увеличится не на 1 день, а на 3 дня и стать понедельником. Поэтому сторидж со среды на четверг взимается/начисляется в тройном размере.